Инженер – Использование 1с8 для бухгалтерского учета (страница 6)
Заполните аналогичные поля.
Проведите документ (проводка, например, $Дт\ 71\ Кт\ 50$).
4.4. Инкассация и перемещение денежных средств
Инкассация:
Создайте РКО с видом операции «Инкассация».
Укажите сумму и счёт дебета ($57$ «Переводы в пути»).
После зачисления на расчётный счёт оформите «Поступление на расчётный счёт» с видом «Инкассация» (проводка: $Дт\ 51\ Кт\ 57$).
Перемещение между кассами:
Оформите РКО из исходной кассы.
Оформите ПКО в целевой кассе.
Укажите вид операции «Перемещение между кассами».
4.5. Формирование кассовой книги
Пошаговая инструкция:
Перейдите в «Банк и касса» → «Кассовая книга».
Укажите период (обычно месяц).
Нажмите «Сформировать».
Проверьте:
соответствие сумм в ПКО/РКО и кассовой книге;
нумерацию документов;
подписи ответственных лиц.
Распечатайте кассовую книгу (форма КО‑4).
Важно: кассовая книга формируется ежедневно при наличии операций.
Инструменты контроля:
«Оборотно‑сальдовая ведомость по счёту» ($50$, $51$, $52$) — проверка остатков и оборотов.
«Анализ счёта» — детализация по корреспонденции счетов.
«Отчёт о движении денежных средств» — группировка по статьям.
«Контроль кассовых операций» — выявление нарушений лимита кассы.
Настройка лимита кассы:
Перейдите в «Главное» → «Учётная политика» → «Лимиты остатка кассы».
Создайте запись:
организация;
дата начала действия;
лимит (например, $100,000$ руб.).
Сохраните.
Программа будет предупреждать при превышении лимита в кассовых документах.
Выдача денег под отчёт:
Создайте РКО с видом «Выдача подотчётному лицу».
Укажите сотрудника (из справочника «Физические лица»).
Проведите документ (проводка: $Дт\ 71\ Кт\ 50$).
Отчёт подотчётного лица:
Перейдите в «Банк и касса» → «Авансовые отчёты».
Нажмите «Создать».
Заполните:
сотрудник;
период;
вкладки:
«Авансы» — суммы, выданные под отчёт;
«Товары» — купленные материалы;
«Оплата» — оплаченные услуги;
«Прочее» — командировочные расходы.
Проведите документ — программа закроет счёт $71$.
Добавьте банковский счёт ООО «Ромашка» в справочник.
Оформите поступление на расчётный счёт от покупателя ООО «Вектор» на сумму $75,000$ руб. (договор № 15 от 01.04.2024).
Создайте ПКО на внесение наличных в кассу на сумму $15,000$ руб.
Выдайте подотчётному лицу Иванову И. И. $5,000$ руб. на хозяйственные нужды.
Сформируйте кассовую книгу за текущий день.
Проверьте остатки денежных средств с помощью «Оборотно‑сальдовой ведомости» по счетам $50$ и $51$.
Вопросы для самопроверки:
Какие документы оформляются при поступлении денег на расчётный счёт?
Как проверить соблюдение лимита кассы в программе?
Какие проводки формируются при выдаче денег под отчёт и составлении авансового отчёта?
Для чего нужен отчёт о движении денежных средств?