Ждан Стерлинг – Криптотрейдинг: Искусство побеждать. Практическое руководство по покорению цифровых рынков (страница 4)
Опытные трейдеры часто рассматривают подобные ситуации как возможность для контртрендовой торговли – открытия длинных позиций против общего медвежьего настроения. При этом важно дождаться дополнительных технических подтверждений разворота, поскольку экстремально низкий фандинг может сохраняться продолжительное время.
Такие периоды особенно опасны для трейдеров в шортах с большим кредитным плечом, поскольку они не только платят высокую ставку финансирования каждые 4 часа, но и рискуют попасть под резкий рост цены из-за потенциального стоп-аута.
Стоит отметить, что в периоды экстремально низкого фандинга часто наблюдается повышенная волатильность, поскольку рынок находится в неустойчивом состоянии и ищет новое равновесие. Это требует особой осторожности при торговле и тщательного управления рисками.
Почему стоит торговать криптовалютами
В последнее десятилетие криптовалютный рынок стал одним из самых динамичных и перспективных направлений для трейдинга. Этот относительно молодой класс активов привлекает все больше внимания как со стороны индивидуальных трейдеров, так и институциональных инвесторов. Рассмотрим ключевые причины, почему торговля криптовалютами может быть привлекательным направлением для современного трейдера.
Уникальные особенности криптовалютного рынка
Круглосуточная торговля. Одно из главных преимуществ криптовалютного рынка – его непрерывная работа. В отличие от традиционных финансовых рынков, которые работают по строгому расписанию с перерывами на выходные и праздники, криптовалютные биржи функционируют 24/7/365. Это дает трейдерам возможность реагировать на важные события в любой момент времени и торговать в наиболее удобное для них время, независимо от географического положения.
Глобальная доступность. Криптовалютный рынок действительно глобален по своей природе. Он не привязан к конкретным странам или юрисдикциям, что создает уникальную экосистему, где трейдеры со всего мира могут участвовать в торгах на равных условиях. Это особенно важно для жителей стран с ограниченным доступом к международным финансовым рынкам.
Технологическая инновационность. Криптовалютный рынок находится на переднем крае технологических инноваций. Блокчейн-технология, лежащая в основе криптовалют, постоянно развивается, создавая новые возможности для трейдинга. Умные контракты, децентрализованные финансы (DeFi) и другие инновации открывают принципиально новые торговые стратегии, недоступные на традиционных рынках.
Прозрачность операций. Блокчейн обеспечивает беспрецедентный уровень прозрачности всех транзакций. Каждая операция записывается в публичный реестр, который невозможно изменить задним числом. Это позволяет трейдерам анализировать реальные движения средств и принимать более обоснованные торговые решения.
Высокая волатильность как преимущество
Волатильность криптовалют, которая часто воспринимается как недостаток, на самом деле создает уникальные возможности для получения прибыли. Значительные колебания цен позволяют опытным трейдерам заработать больше, чем на традиционных финансовых рынках, где движения цен обычно более сдержанные.
Рисунок 6 Обратите внимание на многомиллиардные торговые объемы криптобирж. И каждый может откусить часть этого пирога
Высокая волатильность создает частые торговые возможности. В течение одного дня может возникать множество привлекательных точек входа и выхода из позиций, что особенно ценно для дейтрейдеров и скальперов. При правильном управлении рисками это позволяет реализовывать различные торговые стратегии.
Волатильность криптовалют делает особенно эффективными стратегии краткосрочной и среднесрочной торговли. Трейдеры могут получать прибыль не только от долгосрочных трендов, но и от внутридневных колебаний, что увеличивает общую эффективность торговли.
Разница в ценах между различными биржами создает возможности для арбитража – одновременной покупки и продажи одного актива на разных площадках для получения прибыли на разнице цен. Это особенно актуально для криптовалютного рынка, где различия в ценах между биржами могут быть существенными. Однако, в настоящее время цены на разных биржах в принципе одинаковы и найти биржи для арбитража довольно трудно.
Доступность и низкий порог входа
Одно из ключевых преимуществ криптовалютного трейдинга – относительно низкий порог входа. Многие биржи позволяют начать торговлю с минимальных сумм, что делает этот рынок доступным для широкого круга людей. В отличие от фондового рынка, где для эффективной торговли часто требуются значительные средства, в криптовалютной торговле можно начать с небольшого капитала.
Процесс начала торговли на криптовалютном рынке значительно проще, чем на традиционных финансовых рынках. Для открытия счета на большинстве криптовалютных бирж требуется минимальный набор документов, а сама процедура регистрации и верификации обычно занимает несколько минут или часов, в отличие от дней или недель в традиционных финансовых учреждениях.
Криптовалютный рынок позволяет трейдерам работать напрямую, без участия традиционных финансовых посредников, таких как банки или брокерские компании. Это не только упрощает процесс торговли, но и снижает сопутствующие расходы.
Современные криптовалютные биржи предлагают широкий спектр торговых инструментов, включая спотовую торговлю, фьючерсы, опционы и другие деривативы. Это позволяет трейдерам выбирать наиболее подходящие инструменты в зависимости от их опыта и торговой стратегии.
Криптовалютный рынок предоставляет широкие возможности для автоматизации торговли через использование торговых ботов и алгоритмических стратегий. Многие биржи предоставляют API для создания автоматизированных торговых систем, что позволяет реализовывать сложные торговые стратегии без постоянного присутствия за компьютером.
За годы развития криптовалютного рынка сформировалась развитая инфраструктура, включающая множество бирж, аналитических платформ, скринеров инструментов для технического анализа и управления портфелем. Это создает комфортную среду для трейдинга и помогает принимать более обоснованные торговые решения.
Криптовалютный рынок постоянно развивается, предлагая новые торговые инструменты и возможности. Появление децентрализованных бирж (DEX), внедрение новых типов деривативов и развитие DeFi-протоколов создают дополнительные возможности для заработка.
Несмотря на все преимущества криптовалютного трейдинга, важно помнить о необходимости тщательного подхода к управлению рисками. Начинающим трейдерам рекомендуется:
– Начинать с небольших сумм и постепенно наращивать объемы торговли;
– Уделять особое внимание изучению технического и фундаментального анализа;
– Использовать только надежные биржи с хорошей репутацией;
– Всегда применять стоп-лоссы для ограничения потенциальных убытков;
– Регулярно следить за новостями и обновлениями в криптовалютной индустрии;
– Диверсифицировать торговый портфель для снижения рисков.
Криптовалютный трейдинг представляет собой уникальное сочетание высокого потенциала доходности, технологических инноваций и доступности. Несмотря на присущие рынку риски, правильный подход к торговле, постоянное обучение и строгое соблюдение правил управления капиталом могут сделать криптовалютный трейдинг эффективным инструментом для достижения финансовых целей. Важно помнить, что успех в трейдинге требует времени, терпения и постоянного совершенствования своих навыков.
В этой книге я расскажу о своем методе управления капиталом, который позволяет сделать торговлю намного безопасней.
Рисунок 7 график фьючерса DEGENUSDT
Основы торговли криптовалютами и технический анализ
В этой главе мы рассмотрим фундаментальные термины и концепции, необходимые для успешной торговли криптовалютами. Понимание этих базовых элементов создаст прочную основу для дальнейшего развития ваших навыков трейдинга.
Биржа, ордер, объем, ликвидность
Криптовалютная биржа – это цифровая платформа, где происходит торговля различными криптовалютами. Биржи бывают нескольких типов:
1. Централизованные биржи (CEX):
– Управляются конкретной компанией;
– Требуют регистрации и верификации пользователей;
– Обеспечивают высокую ликвидность и безопасность;
– Примеры: Binance, Coinbase, Kraken, Bybit.
2. Децентрализованные биржи (DEX):
– Работают на основе смарт-контрактов
– Не требуют регистрации
– Предоставляют прямой доступ к торговле через криптокошельки
– Примеры: Uniswap, PancakeSwap
Обладая навыками и нужными знаниями, торговать можно на какой угодно бирже. И не только криптовалютами. Трейдеру доступны и Forex, сырьевые рынки, рынки акций. Доступно все, где есть кнопки Buy и Sell.
Каждая биржа предоставляет торговый интерфейс, включающий следующие основные элементы:
– График цены выбранной торговой пары;
– Книгу ордеров (стакан цен);
– Панель для размещения позиций и ордеров;
– Информацию о балансе счета;
– Историю совершенных сделок.
Интерфейс терминала биржи Bybit приведен ниже. В принципе, интерфейсы всех бирж примерно одинаковы.
Рисунок 8 Торговый интерфейс биржи Bybit
Ордер – это поручение на покупку или продажу криптовалюты по определенной цене или при определенных условиях. Существует несколько основных типов ордеров: