Trader Trek – Самая легкая стратегия трейдинга (страница 1)
Trader Trek
Самая легкая стратегия трейдинга
Отказ от ответственности
Автор книги не является лицензированным финансовым консультантом, инвестиционным советником или профессиональным управляющим капиталом. Вся информация, изложенная в книге, основана исключительно на личном опыте автора и его субъективном понимании процессов торговли на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере вложенного капитала. Автор не несет никакой ответственности за любые убытки, потери или иной ущерб, прямой или косвенный, который может возникнуть в результате использования материалов данной книги. Все стратегии, рекомендации и примеры, приведенные в книге, носят исключительно образовательный и иллюстративный характер. Чтение книги и применение изложенных подходов осуществляется исключительно на ваш собственный риск. Автор не дает никаких гарантий относительно прибыльности, эффективности или применимости описанных методов в будущем. Перед принятием любых инвестиционных или торговых решений настоятельно рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам, лицензированным финансовым консультантам, брокерам или юристам. Результаты торговли, достигнутые автором или другими лицами, не гарантируют аналогичных результатов у читателя. Прошлые результаты не являются показателем будущей доходности. Используя данную книгу, вы подтверждаете, что ознакомились с отказом от ответственности, полностью понимаете и принимаете все изложенные условия.
От автора
Здравствуйте, уважаемый читатель! Добро пожаловать в книгу, которую я писал с искренним желанием помочь вам не просто выжить на финансовых рынках, а научиться на них стабильно зарабатывать. За последние 18 лет я прошел через все круги трейдерского ада: от восторженного новичка, сливающего первый депозит за две недели, до профессионального трейдера, управляющего большим капиталом. Я торговал на фондовом рынке, на форексе, на криптовалюте и на товарных фьючерсах. Был период, когда я думал, что рынок, это лотерея. Потом понял, что это профессия. И только когда я наконец построил четкую, дисциплинированную торговую систему, результаты стали стабильными и предсказуемыми. Эта книга, не сборник индикаторов и не секретная стратегия миллионеров. Я постарался написать ее так, чтобы после прочтения вы могли выйти и начать применять все на практике уже на следующий день.
За годы работы я видел тысячи трейдеров. Большинство из них повторяли одни и те же ошибки. Они покупали дорогие курсы, ставили на графики десятки индикаторов, гонялись за горячими сигналами из групп по сигналам, и в итоге теряли деньги. Причина всегда одна, отсутствие системы. Торговая система, это не просто стратегия входа и выхода. Это целая инфраструктура, включающая правила принятия решений, управление рисками, психологическую подготовку, учет новостей, ведение статистики и постоянное совершенствование. Именно об этом мы будем говорить на протяжении всей книги. Я решил написать эту книгу, потому что устал смотреть, как способные люди уходят с рынка разочарованными. Устал видеть, как они винят манипуляторов, алгоритмы банков и удачу, вместо того чтобы честно посмотреть на свои ошибки и выстроить процесс правильно. Здесь не будет красивых обещаний легких денег. Я буду говорить прямо и иногда жестко. Трейдинг, это тяжелая работа, требующая дисциплины, терпения и постоянного обучения. Но если вы готовы работать, результаты обязательно придут.
Эта книга для трех типов читателей:
1. Новички, которые уже попробовали торговать и поняли, что интуиция и случайные сделки не работают. Вы хотите понять, с чего начать и как не потерять деньги на старте.
2. Трейдеры среднего уровня, которые торгуют от полугода до нескольких лет, но результаты нестабильны. То плюс, то минус, а в итоге, топтание на месте или медленное сливание депозита.
3. Опытные трейдеры, которые уже имеют свою стратегию, но хотят ее формализовать, улучшить риск-менеджмент, автоматизировать часть процессов и вывести торговлю на профессиональный уровень.
Если вы ищете волшебную таблетку или индикатор, который всегда в плюсе, закройте книгу прямо сейчас. Она вас разочарует. Если же вы готовы к системной работе над собой и над своей торговлей, мы отлично сработаемся. Мы начнем с понимания, что такое торговая система, торговый алгоритм и торговый план. Затем разберем работу с новостями, подробно разберем риск-мани-менеджмент, это тот раздел, который спасает больше депозитов, чем любая стратегия. Отдельная большая глава посвящена ведению журнала сделок. Поверьте, 80 % вашего успеха в будущем будет зависеть именно от того, насколько честно и подробно вы будете анализировать свои сделки. Далее мы поговорим про алерт-системы, тренировку навыков, психологию трейдинга. В заключении мы соберем все вместе и создадим вашу личную рабочую торговую систему.
Важное предупреждение! Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском потери капитала. Никто, включая автора этой книги, не может гарантировать вам прибыль. Все, что вы здесь найдете, это инструменты и подходы, которые работали у меня. Но конечный результат всегда зависит только от вас: от вашей дисциплины, способности следовать правилам и умения учиться на ошибках. Начните читать с бумажкой и ручкой. Отмечайте важные моменты. Выполняйте домашние задания. Только так информация превратится в ваше личное преимущество. Я искренне верю, что эта книга может стать поворотным моментом в вашей трейдерской карьере. Теперь самое время перевернуть страницу и приступить к делу.
Что такое торговая система
Если вы по-настоящему поймете и усвоите то, о чем я расскажу в этой главе, то уже окажетесь далеко впереди большинства участников рынка. Речь пойдет о торговой системе, которая является основным инструментом, превращающим случайного игрока в профессионального трейдера, способного работать стабильно год за годом. Торговая система представляет собой полностью формализованный и четко прописанный набор правил, который охватывает абсолютно все аспекты вашей работы на финансовых рынках. Это не просто набор сигналов для входа в сделку и не очередная комбинация индикаторов. Это целая инфраструктура, которая отвечает на каждый важный вопрос, возникающий в процессе торговли. Когда именно вы имеете право открыть позицию, какого размера должна быть эта позиция, при каких условиях вы обязаны ее закрыть как в прибыли, так и в убытке, какие инструменты и временные интервалы вы используете, как реагируете на важные новости и макроэкономические события, как ведете учет своих действий и анализируете результаты, что предпринимаете во время просадок и длинных серий убыточных сделок. Торговая система, это ваш личный кодекс трейдера, который действует независимо от вашего текущего настроения, от того, что пишут в соц-сетях или насколько убедительно выглядит график в данный момент. Простыми словами, торговая система, это процесс превращения вашего субъективного ощущения мне кажется, цена сейчас пойдет вверх в полностью объективный и повторяемый алгоритм действий. Без такой системы даже очень талантливый человек остается заложником эмоций и случайностей. С ней вы получаете возможность измерять, анализировать и постоянно улучшать свои результаты.
Многие трейдеры годами путают два важных понятия, торговую стратегию и торговую систему. Это одна из самых распространенных и дорогостоящих ошибок. Торговая стратегия касается только правил входа и выхода из позиции. Например, вы решаете покупать, когда цена отбивается от сильного уровня поддержки, а осциллятор показывает перепроданность, ставите стоп-лосс за ближайший минимум и планируете взять прибыль в соотношении один к трем. Это важная составляющая, но всего лишь одна часть общей картины. Торговая же система включает в себя стратегию и намного больше. Она регулирует размер позиции в зависимости от текущей волатильности и состояния вашего депозита, определяет, в каких рыночных условиях вы вообще имеете право торговать, а в каких обязаны стоять в стороне, прописывает порядок действий при выходе важных новостей, содержит четкие инструкции по ведению статистики и психологические правила, которые помогают сохранять дисциплину даже после нескольких убытков подряд. Именно поэтому стратегия без системы чаще всего приводит к нестабильным результатам и постепенному сливу капитала, в то время как полноценная система дает возможность пережить любые рыночные циклы. Почему торговая система настолько важна? Ответ кроется в самой природе финансовых рынков. Рынок, это хаос, в котором перемешано огромное количество участников с разными целями, капиталами и уровнями подготовки. Цена движется под влиянием фундаментальных факторов, технических уровней, крупных игроков, алгоритмов и случайных событий. Без четких правил вы неизбежно начинаете принимать решения под влиянием страха, жадности, усталости или недавних убытков. Сегодня вы входите в сделку потому, что график выглядит сильно, завтра пропускаете хороший сетап, потому что боитесь после серии минусов. В итоге ваши действия становятся непредсказуемыми даже для вас самих. Торговая система убирает эту субъективность. Она превращает торговлю в процесс, похожий на работу пилота самолета. У пилота есть чек-лист перед взлетом, четкие инструкции на каждый случай и строгие правила, которые он обязан выполнять независимо от своего настроения. Точно так же работает и профессиональный трейдер.