Trader Trek – Самая легкая стратегия трейдинга (страница 3)
Торговый алгоритм, который я описал, это результат многих лет проб и ошибок. Он помог мне пройти через разные рыночные циклы и сохранить капитал даже в самые сложные периоды. Но самое главное, он дает предсказуемость. Вы знаете, что будете делать в каждой ситуации. Это сильно снижает психологическую нагрузку и позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно, на выполнении правил и накоплении статистики.
Мой торговый алгоритм
Данный алгоритм написан в качестве примера, для рынка криптовалют. На его основе, вы напишите свой алгоритм, для рынка или рынков, на которых торгуете.
Сегодня я не торгую если:
- У меня плохое настроение
- Я плохо себя чувствую
- Я не могу сосредоточиться на торговле
- Я не могу контролировать свои эмоции во время торговли
- Я превысил все лимиты
- Компьютер плохо работает
- Интернет плохо работает
- У меня проблемы не связанные с торговлей
Я торгую если:
- Я торгую только в будние дни, с понедельника по пятницу
- Я торгую с 8:00 до 20:00.
- Я отдыхаю по 10 минут каждый час
- Я трачу 1-2 часа общего времени для приема пищи. НИКАКИХ ПЕРЕКУСАВ У КОМПЬЮТЕРА
- Если есть какие-то дела, я заранее ищу для них время
- Зарядка или разминка каждые 2 часа не меньше 15 минут
- В период, когда нет сделок, или не нужно следить за рынком, можно отдохнуть
1 ПОДГОТОВКА
1.1 Умывание, зарядка, настрой на новый день
1.2 Во время завтрака, просматриваем новостные группы
1.3 Выполняем важные утренние дела
1.4 В 8:00 подготовка к торговле
1.5 Проверяем работоспособность системы, терминала, графиков
2 НАЧАЛО ТОРГОВЛИ
2.0 Просматриваю важные экономические новости на сайтах
2.1 Проверяю все индексы, тренды и индикаторы. Делаю вывод, какой сейчас глобальный и локальный тренд
2.2 Проверяю все ранее открытые сделки
2.3 Начинаю работать, исходя из торгового плана
2.4 Если начался новый месяц, поправляю или строю новые трендовые на М
2.5 Строю фибоначчи на Д
2.6 Перехожу к торговли и поиску сетапов
2.7 Строю контертрендовую, исходя из своей ТС
2.8 Заношу в блокнот все монеты, где построил контертрендовую
2.9 После перехожу к выбранным монетам и жду пробития контртрендовой
3 ТОРГОВЛЯ С 8:00-20:00
3.0 После пробития на Д контертреновой. Перехожу на 1Ч
3.1 Строю фибоначчи
3.2 Ищу ТВХ
3.3 Когда появился нужный сетап, измеряю расстояние до ТП и СЛ
3.4 Если меня все устраивает, и сделка не меньше чем 1к3. Я захожу отложенным или маркет ордером
3.5 Устанавливаю СЛ и ТП
3.6 Так делаю по всем выбранным монетам
3.7 Примерно раз в 1-2 часа просматриваю монеты, которые еще не сформировали ТВХ
4 ФИНАЛ
4.0 Сразу заношу в журнал сделок все нужные данные об открытой сделки
4.1 В течении дня, просматриваю выбранные монеты которые не отработали
4.2 В течении дня, просматриваю как проходят открытые сделки
4.3 Не забываю в течении дня делать перерывы на обед и отдых
4.4 Когда торговый день подходит к концу. Проверяю все открытые сделки
4.5 Делаю выбор, оставить сделку на завтра или закрыть их
4.6 В 19:00 просматриваю журнал закрытых сделок
4.7 В журнал сделок, вношу все закрытые сделки по СЛ или ТП
4.8 Закрываю терминал
4.9 Если превышен лимит СЛ, перехожу к пунктам 4.2, 4.7, 4.8
А пока я рекомендую вам взять этот пример за основу и начать постепенно прописывать свой собственный алгоритм. Начните с режима дня и условий допуска к торговле. Это самое важное на старте. Чем детальнее вы пропишете каждый шаг, тем легче вам будет следовать ему на практике. Помните: торговый алгоритм, это не ограничение, а ваш надежный помощник и защитник от самых опасных врагов трейдера, хаоса и эмоций. Когда вы доведете его до автоматизма, торговля перестанет быть борьбой с самим собой и превратится в спокойную, профессиональную работу.
Торговый план
Мы подошли к очень важному этапу. После того как вы разберетесь с общей концепцией торговой системы и детально пропишете свой ежедневный торговый алгоритм, пришло время создать торговый план. Если торговая система, это вся архитектура вашей работы на рынке, а торговый алгоритм, это пошаговая инструкция дня, то торговый план, это конкретный свод правил, который напрямую управляет вашими входами, выходами и сопровождением каждой отдельной сделки. Торговый план представляет собой компактную, максимально практическую версию вашей торговой системы. Он не дает вам забыть или нарушить ключевые правила именно в тот момент, когда цена движется и эмоции начинают зашкаливать. Это ваш личный операционный документ, который вы можете держать перед глазами или быстро открыть в любой момент. Он отвечает на самые важные вопросы: когда именно я вхожу, почему я это делаю, где ставлю стоп-лосс, где фиксирую прибыль и как веду себя, если рынок пошел против меня. Многие трейдеры пытаются держать весь план в голове. Это большая ошибка. В моменте, когда на экране появляется потенциальный сетап, мозг очень легко начинает искать оправдания, чтобы войти вопреки правилам или, наоборот, пропустить хороший вход из-за страха. Торговый план убирает эту неопределенность. Он превращает торговлю в четко регламентированный процесс, где каждое решение опирается на заранее принятые критерии, а не на текущее настроение. Я всегда рекомендую относиться к торговому плану, как к живому документу. Он не пишется один раз навсегда. Рынок меняется, ваш опыт растет, статистика накапливается, и план должен эволюционировать вместе с вами. Но в любой момент времени у вас должен быть актуальный, четко прописанный вариант, которому вы следуете без исключений.
Давайте разберем, как это выглядит на практике. Я приведу здесь пример торгового плана, который я использовал и совершенствовал на рынке. Он построен в свинговом стиле с элементами торговли от диапазонов и импульсных пробоев с подтверждением объемами. Вы можете взять его за основу и адаптировать под свои рынки, таймфреймы и предпочтения. Это означает, что я держу позиции от нескольких часов до нескольких дней, не сижу в экране постоянно и не занимаюсь скальпингом. Риск на одну сделку я строго ограничиваю одним процентом от текущего депозита. Для примера, если депозит составляет две тысячи долларов, то максимальный риск в одной сделке, двадцать долларов. Стоп-лосс я обычно ставлю в диапазоне от двух до пяти процентов в зависимости от волатильности инструмента. Плечо использую консервативно, не больше чем двадцать к одному, и только в тех случаях, когда структура рынка это действительно оправдывает. Соотношение риск к прибыли никогда не бывает хуже чем один к трем. Если потенциальная сделка не дает такого соотношения, я ее просто пропускаю. Работа с трендовыми линиями ведется только на месячном таймфрейме. Если на графике уже есть актуальные трендовые, я обновляю их первого числа каждого нового месяца. На дневном таймфрейме я определяю зоны спроса и предложения, строю контртрендовые линии. Именно пробитие контртрендовой на дневном таймфрейме служит для меня главным сигналом перехода к более детальному анализу. После пробития я переключаюсь на часовой таймфрейм, где строю сетку Фибоначчи от ближайшего значимого максимума или минимума свинга. Если Фибоначчи ломается, я возвращаюсь на дневной таймфрейм и строю новую контртрендовую. Если уровень Фибоначчи еще не отработал, я заношу инструмент в блокнот наблюдения и терпеливо жду. Когда контртрендовая пробита, я принимаю окончательное решение о входе. После открытия позиции сразу устанавливаю стоп-лосс и тейк-профит согласно расчетам. Все данные о сделке немедленно заношу в журнал. В дальнейшем я слежу за позицией, но вмешиваюсь только по четким правилам, например, могу перенести стоп в безубыток после прохождения определенного расстояния или частично зафиксировать прибыль.
Важно отметить, что торговый план обязательно включает в себя психологическую составляющую. Перед началом каждой сессии я провожу небольшую подготовку. Проверяю свое состояние. Если есть усталость, раздражение или сильное эмоциональное возбуждение, торговля отменяется. После убыточных сделок я не увеличиваю риск и не пытаюсь отыграться. Каждая сделка должна полностью соответствовать плану. Если сигнала нет, я не вхожу, даже если очень хочется. Это правило защищает депозит лучше любых индикаторов. Особое внимание в плане уделяется работе с диапазонами и пробоями. Я хорошо понимаю, что рынок большую часть времени находится в боковике, а не в сильном тренде. Поэтому значительная часть сделок строится вокруг границ сформированных диапазонов. Когда цена подходит к сильной зоне поддержки или сопротивления, я жду замедления движения, появления импульсной свечи в нужном направлении и подтверждения повышенным объемом. Только после этого рассматриваю вход. Для пробойных сделок требования еще жестче. Я не вхожу в первый момент пробоя, потому что большинство из них ложные. Жду ретеста уровня, закрепления цены и подтверждения объемом. Только тогда принимаю решение.
Такой подход позволяет фильтровать большое количество шумовых сигналов и входить только в ситуации с высокой вероятностью. Конечно, даже при этом часть сделок будет убыточной, это нормально. Главное, чтобы общая статистика за большое количество сделок оставалась положительной благодаря жесткому соблюдению риск-менеджмента и соотношения риск-прибыль. После входа в сделку я следую четким правилам управления позицией. Не двигаю стоп-лосс дальше в убыточную зону. Могу перенести его в безубыток после того, как цена прошла расстояние, равное риску. Частичную фиксацию прибыли делаю только по заранее определенным уровням. Если появляется противоположный сигнал или структура рынка ломается, закрываю позицию без сожаления. Надежда и желание подождать еще чуть-чуть в торговом плане строго запрещены.