Владимир Лебедев – Smart Money. Букварь (страница 2)
Ошибка 3: недооценивать размер игроков. «Я поставлю стоп в 20 пипсов — маленький риск».
Но 20 пипсов на EUR/USD — это зона, которую институционал смотрит как «мусор». Он передвинет цену на 25 пипсов просто для того, чтобы исполнить собственный ордер. Решение: понять, что их задача — не «специально выбить тебя». Их задача — набрать позицию. Ты просто оказался на пути.
Ошибка 4: торговать против старшего тренда. «Цена упала на 200 пипсов — пора покупать, это же дно!». На D1 при этом — чёткий нисходящий тренд. Решение: всегда знай, куда идёт D1, прежде чем открывать сделку на H1.
МИНИ-ЧЕК-ЛИСТ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОЙТИ В РЫНОК
Прежде чем открыть первую сделку, ответь на эти вопросы:
• Кто на этом рынке крупнее меня? (всегда — банки и фонды)
• Куда они идут сейчас? (смотри структуру D1)
• Где я мешаюсь у них на пути? (где мой стоп — в очевидном месте?)
• Есть ли у меня подтверждение, что крупные деньги уже сделали своё движение — и я захожу вместе с ними?
• Каково соотношение риск/прибыль? Если меньше 1:2 — пропусти.
Если не можешь ответить на все пять — не входи.
Ключевая мысль. «Розница пытается угадать движение цены. Институционалы создают это движение».
Как только ты примешь эту фразу как аксиому — весь букварь начнёт работать. До этого момента — это просто набор красивых слов.
Мини-словарь: ключевые игроки
Tier 1 Banks — крупнейшие банки, работающие напрямую на межбанковском рынке. JPMorgan, Citibank, Deutsche Bank, UBS, HSBC.
Market Maker (маркет-мейкер) — участник, который всегда готов купить и продать актив, зарабатывая на спреде.
Liquidity Provider (поставщик ликвидности) — банк или другой крупный игрок, который обеспечивает котировки для брокеров.
Broker (брокер) — посредник между тобой и межбанковским рынком. Бывает A-book (выводит твои сделки на рынок) и B-book (принимает твои убытки себе в прибыль).
Retail Trader (розничный трейдер) — частное лицо с небольшим депозитом.
УПРАЖНЕНИЕ
1.1 — Новичку
Открой график EUR/USD на таймфрейме H4 (4 часа). Посмотри на движение за последние 2 недели.
Ответь себе на три вопроса: 1. Есть ли на графике момент, где цена стремительно двинулась в одну сторону, а потом развернулась? 2. Есть ли уровень, к которому цена подходила несколько раз? 3. Есть ли резкая свеча, которая «выстрелила» вверх или вниз и осталась одинокой?
Если ответил «да» хотя бы на один — ты уже нашёл след крупного игрока. Запиши наблюдение в блокнот.
УПРАЖНЕНИЕ
1.2 — Продвинутому
Открой пять пар одновременно: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, USD/CHF. Таймфрейм — D1.
Задача: найти пару, которая сейчас находится в самом «чистом» тренде — без шума и сложных движений. Пару, которая буквально «лестницей» идёт в одну сторону.
Запиши: какая пара, в какую сторону, как давно продолжается тренд, и где последний откат (где институционалы, скорее всего, добирали позицию).
УПРАЖНЕНИЕ
1.3 — Профи
Найди в архиве новостей (например, forexfactory.com » News) дату последнего важного выступления ФРС или публикации NFP.
Открой EUR/USD на H1 и найди этот момент на графике. Посмотри, что произошло за 30 минут до и 2 часа после: как двигалась цена, где она развернулась, какую ликвидность сняла перед разворотом.
Это упражнение покажет тебе, как новостные события используются крупными игроками — не как «причина движения», а как инструмент для набора позиции в зоне максимальной ликвидности.
Глава 2. Свеча — азбука рынка
Рис. 2.0 — Свеча — азбука рынка
Учимся читать одну «букву». Из свечей складываются все «слова» — тренды, паттерны, зоны.
АНАЛОГИЯ
Если рынок — это книга, то одна свеча — это одна буква. Одна буква мало что говорит. Но из букв складываются слова (паттерны), из слов — предложения (тренды), из предложений — целые истории (движения на много дней).
Пока ты не научишься уверенно читать одну свечу — ты будешь как первоклассник, который пытается читать «Войну и мир». И будешь принимать решения по той же логике: «вот большая буква — значит что-то важное».
СТРОГОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Японская свеча — визуальный элемент графика, показывающий движение цены за фиксированный промежуток времени. Метод был разработан японскими торговцами рисом в XVIII веке и стал основным способом отображения цены на всех финансовых рынках.
Одна свеча содержит четыре значения:
• Open — цена открытия периода
• Close — цена закрытия периода
• High — максимум за период
• Low — минимум за период
На таймфрейме H1 одна свеча = 1 час торговли. На D1 = один торговый день. На M15 = 15 минут.
Анатомия свечи
Рис. 2.1 — Анатомия свечи
Open тело Close тело
Как читать одну свечу
Тело свечи (широкая часть) — расстояние между Open и Close. Показывает «итог борьбы» за этот период.
Тени (тонкие линии сверху и снизу) — расстояние до High и Low. Показывают, куда цена ходила, но не смогла удержаться.
Цвет тела:
• Зелёная / белая — Close выше Open. Быки победили в этой свече.
• Красная / чёрная — Close ниже Open. Победили медведи.
Размер тела говорит о силе: большое тело — сильное однонаправленное движение. Маленькое тело — неуверенность, борьба, нет явного победителя.
Тени говорят об отклонении: длинная верхняя тень на зелёной свече — быки дошли до High, но медведи их откинули обратно вниз. Значит на High есть давление продаж.
Три свечи, которые нужно знать
Рис. 2.2 — Три свечи, которые нужно знать
Пин-бар / молот / shooting star — длинная тень с одной стороны, маленькое тело с другой. Цена сходила далеко в одну сторону, но её «выкинули» обратно. Это отпечаток крупного игрока: он либо набирал позицию против движения, либо снимал ликвидность.